Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.056,27
14/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MENTORE FIDC SENIOR 5
S0000752649
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.056,270010 | R$ 0,00 | R$ 6.337.620,06 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 6.300.575,68 | R$ 1.050,095947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 6.216.193,26 | R$ 1.036,032210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 6.143.736,40 | R$ 1.023,956067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 6.068.238,67 | R$ 1.011,373112 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |