Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 323,54
22/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 11
S0000752312
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 323,541998 | R$ 0,00 | R$ 6.473.906,72 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 13.336.230,57 | R$ 666,811529 | R$ 0,00 | R$ 6.918.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 20.000.152,80 | R$ 1.000,007640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 20.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |