Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.179,23
26/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIANTE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000751944
Atualizado: 04/02/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.179,226413 | R$ 0,00 | R$ 1.763.655,46 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 1.752.583,38 | R$ 1.171,823323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 1.736.788,92 | R$ 1.161,262732 | R$ 0,00 | R$ 578.808,29 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 2.297.477,17 | R$ 1.151,269207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 2.278.565,08 | R$ 1.141,792331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 2.258.030,41 | R$ 1.131,502377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 2.240.324,67 | R$ 1.122,630005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 2.221.883,04 | R$ 1.113,388876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 2.204.460,74 | R$ 1.104,658536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 2.188.036,11 | R$ 1.096,428130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 2.170.879,21 | R$ 1.087,830782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 2.152.177,62 | R$ 1.078,459387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 2.134.459,50 | R$ 1.069,580811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 2.118.554,53 | R$ 1.061,610807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 2.099.459,60 | R$ 1.052,042310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 2.082.175,44 | R$ 1.043,381192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 2.064.220,80 | R$ 1.034,384095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 2.450.982,43 | R$ 1.228,190920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2024 | R$ 2.450.982,31 | R$ 1.228,190859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2024 | R$ 2.450.982,27 | R$ 1.228,190839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2024 | R$ 2.031.971,68 | R$ 1.018,224013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2024 | R$ 2.031.171,94 | R$ 1.017,823262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |