Patrimônio líquido
R$ 103.052.757,54
subclasse
R$ 103.052.757,54
R$ 1.474,41
20/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SENIOR 10
S0000751693
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.052.757,54 | R$ 1.474,413764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 102.985.487,64 | R$ 1.473,451309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 102.918.261,66 | R$ 1.472,489482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 102.851.079,56 | R$ 1.471,528283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 102.783.941,32 | R$ 1.470,567712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 102.716.846,90 | R$ 1.469,607767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 102.649.796,28 | R$ 1.468,648449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 102.582.789,42 | R$ 1.467,689757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 102.515.826,31 | R$ 1.466,731691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 102.448.906,91 | R$ 1.465,774251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 102.382.031,19 | R$ 1.464,817435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 102.314.308,95 | R$ 1.463,848508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 102.246.631,50 | R$ 1.462,880222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 102.178.998,82 | R$ 1.461,912576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 102.111.410,87 | R$ 1.460,945571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 102.043.867,64 | R$ 1.459,979205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 101.976.369,08 | R$ 1.459,013478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 101.908.915,17 | R$ 1.458,048390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 101.841.505,87 | R$ 1.457,083941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 101.774.141,17 | R$ 1.456,120129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 101.706.821,02 | R$ 1.455,156955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 101.639.545,41 | R$ 1.454,194418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |