Patrimônio líquido
R$ 257.299.654,61
subclasse
R$ 257.299.654,61
R$ 1.247,10
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.029.912/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.029.912/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000751464
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 257.299.654,61 | R$ 1.247,096174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 253.751.397,21 | R$ 1.229,898256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 250.526.146,90 | R$ 1.214,265910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 247.476.222,67 | R$ 1.199,483345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 244.421.113,83 | R$ 1.184,675651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 245.057.784,89 | R$ 1.187,761508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 242.295.661,10 | R$ 1.174,373873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 239.112.507,01 | R$ 1.158,945561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 235.822.617,85 | R$ 1.142,999919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 233.017.799,72 | R$ 1.129,405350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 229.667.090,03 | R$ 1.113,164919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 226.507.158,00 | R$ 1.097,849161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 223.531.425,03 | R$ 1.083,426191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 220.317.125,89 | R$ 1.067,846924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 242.725.183,94 | R$ 1.176,455711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 239.600.652,31 | R$ 1.161,311534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 236.724.853,31 | R$ 1.147,372931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 234.122.914,43 | R$ 1.134,761689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 231.474.477,61 | R$ 1.121,925079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 228.764.939,94 | R$ 1.108,792321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 226.288.139,05 | R$ 1.096,787607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 224.176.870,05 | R$ 1.086,554575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |