Patrimônio líquido
R$ 99.363.338,28
subclasse
R$ 99.363.338,28
R$ 703,26
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.029.912/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.029.912/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000751456
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 99.363.338,28 | R$ 703,262534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 103.387.160,07 | R$ 731,741882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 105.293.922,46 | R$ 745,237348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 78.617.241,11 | R$ 556,428167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 109.400.115,98 | R$ 774,299697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 148.674.145,57 | R$ 1.052,268956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 163.740.136,74 | R$ 1.158,901315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 197.133.685,00 | R$ 1.395,250373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 197.744.953,89 | R$ 1.399,576742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 195.751.811,57 | R$ 1.385,469906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 196.969.239,02 | R$ 1.394,086476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 196.753.425,63 | R$ 1.392,559016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 191.766.128,28 | R$ 1.357,260490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 186.978.394,70 | R$ 1.323,374414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 175.751.861,69 | R$ 1.243,916536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 93.238.677,26 | R$ 963,297951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 120.485.546,48 | R$ 1.244,799727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 119.354.311,18 | R$ 1.233,112339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 115.789.527,11 | R$ 1.196,282674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 113.124.550,18 | R$ 1.168,749392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 111.779.241,90 | R$ 1.154,850303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 111.236.678,36 | R$ 1.149,244793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |