Patrimônio líquido
R$ 11.720.597,04
subclasse
R$ 11.720.597,04
R$ 1.518,85
21/08/2026
-
30
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
FATTOR FIDC
48.965.359/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FATTOR FIDC
48.965.359/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATTOR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000751154
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.720.597,04 | R$ 1.518,847701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 11.712.388,20 | R$ 1.517,783935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 11.704.185,09 | R$ 1.516,720911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 11.695.987,74 | R$ 1.515,658633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 11.687.796,14 | R$ 1.514,597101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 11.679.610,26 | R$ 1.513,536310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 11.671.430,13 | R$ 1.512,476264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 11.663.255,71 | R$ 1.511,416958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 11.655.087,03 | R$ 1.510,358396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 11.646.924,06 | R$ 1.509,300574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 11.638.766,81 | R$ 1.508,243493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 11.630.615,27 | R$ 1.507,187151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 11.622.368,33 | R$ 1.506,118448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 11.614.127,22 | R$ 1.505,050500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 11.605.891,98 | R$ 1.503,983312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 11.597.662,56 | R$ 1.502,916879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 11.589.438,98 | R$ 1.501,851202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 11.581.221,23 | R$ 1.500,786281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 11.573.009,31 | R$ 1.499,722115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 12.891.491,02 | R$ 1.496,534145 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 14.281.357,31 | R$ 1.495,472993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 14.271.230,80 | R$ 1.494,412595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |