Patrimônio líquido
R$ 6.446.587,15
subclasse
R$ 6.446.587,15
R$ 665,19
21/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT MEZANINO C 3
S0000751121
Atualizado: 21/08/2026, 09h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.446.587,15 | R$ 665,188824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 6.442.133,19 | R$ 664,729244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 6.437.682,31 | R$ 664,269981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 6.433.234,50 | R$ 663,811035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 6.428.789,76 | R$ 663,352406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 6.424.348,09 | R$ 662,894094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 6.419.909,49 | R$ 662,436099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 6.415.473,96 | R$ 661,978420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 6.411.041,50 | R$ 661,521059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 6.406.612,09 | R$ 661,064011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 6.402.185,75 | R$ 660,607281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 6.397.762,47 | R$ 660,150866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 6.393.286,61 | R$ 659,689026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 6.388.813,89 | R$ 659,227510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 6.384.344,30 | R$ 658,766317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 6.379.877,83 | R$ 658,305446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 6.375.414,49 | R$ 657,844898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 6.370.954,27 | R$ 657,384672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 6.366.497,17 | R$ 656,924768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 7.152.291,35 | R$ 738,006663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 7.147.287,63 | R$ 737,490356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 7.142.287,41 | R$ 736,974410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |