Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000750956

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.159,08

26/06/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ARIA FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

51.114.682/0001-02

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

ARIA FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

51.114.682/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

SENIOR

S0000750956

Dados periódicos

Atualizado: 23/09/2025, 16h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2025	R$ 0,00	R$ 1.159,075332	R$ 0,00	R$ 0,00	0
25/06/2025	R$ 21.172.826,94	R$ 1.158,526365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 21.162.798,97	R$ 1.157,977658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 21.152.775,74	R$ 1.157,429211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 21.142.757,25	R$ 1.156,881023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 21.132.743,51	R$ 1.156,333096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2025	R$ 21.122.734,54	R$ 1.155,785429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2025	R$ 21.112.730,27	R$ 1.155,238019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2025	R$ 21.102.730,74	R$ 1.154,690869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2025	R$ 21.092.735,98	R$ 1.154,143979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2025	R$ 21.082.745,94	R$ 1.153,597348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2025	R$ 21.072.760,62	R$ 1.153,050976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2025	R$ 21.062.780,03	R$ 1.152,504862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2025	R$ 21.052.804,17	R$ 1.151,959006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 21.042.833,04	R$ 1.151,413410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 21.032.866,62	R$ 1.150,868071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 21.022.904,94	R$ 1.150,322992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 21.012.947,97	R$ 1.149,778171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 21.002.995,71	R$ 1.149,233607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 20.993.048,16	R$ 1.148,689301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 20.983.105,34	R$ 1.148,145253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 20.973.167,22	R$ 1.147,601463	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.