Patrimônio líquido
R$ 100.174.254,13
subclasse
R$ 100.174.254,13
R$ 1.001,74
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HOTFUND FIDC
38.376.526/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
HOTFUND FIDC
38.376.526/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOTFUND FIDC SENIOR 2
S0000750931
Atualizado: 07/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 100.174.254,13 | R$ 1.001,742541 | R$ 0,00 | R$ 1.226.174,06 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 101.297.247,70 | R$ 1.012,972477 | R$ 0,00 | R$ 1.238.477,75 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 100.058.919,65 | R$ 1.000,589197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 100.119.608,56 | R$ 1.001,196086 | R$ 0,00 | R$ 1.142.074,76 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 100.059.786,41 | R$ 1.000,597864 | R$ 0,00 | R$ 2.495.348,09 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 101.220.040,50 | R$ 1.012,200405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 100.121.339,35 | R$ 1.001,213394 | R$ 0,00 | R$ 1.281.431,73 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 100.121.339,35 | R$ 1.001,213394 | R$ 0,00 | R$ 1.220.040,48 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 100.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.342.860,22 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 100.182.064,20 | R$ 1.001,820642 | R$ 0,00 | R$ 1.281.431,73 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 100.060.651,30 | R$ 1.000,606513 | R$ 0,00 | R$ 1.342.860,22 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 100.060.651,28 | R$ 1.000,606513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 100.182.064,23 | R$ 1.001,820642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 100.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 100.119.608,56 | R$ 1.001,196086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 100.116.135,71 | R$ 1.001,161357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 100.058.051,01 | R$ 1.000,580510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 100.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 100.156.704,82 | R$ 1.001,567048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 100.051.032,85 | R$ 1.000,510329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 100.047.476,89 | R$ 1.000,474769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 100.137.123,44 | R$ 1.001,371234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |