Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 27.038,06
25/09/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BENFICA FIDC
11.026.623/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BENFICA FIDC
11.026.623/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BENFICA FIDC SENIOR 8
S0000750913
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 27.038,062333 | R$ 0,00 | R$ 1.622.283,75 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 1.621.287,86 | R$ 27.021,464333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 1.620.292,60 | R$ 27.004,876667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 1.619.297,96 | R$ 26.988,299333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 1.618.303,92 | R$ 26.971,732000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 1.617.325,01 | R$ 26.955,416833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 1.616.346,69 | R$ 26.939,111500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 1.615.368,96 | R$ 26.922,816000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 1.614.391,83 | R$ 26.906,530500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 1.613.415,28 | R$ 26.890,254667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 1.612.439,33 | R$ 26.873,988833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 1.611.463,97 | R$ 26.857,732833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 1.610.489,19 | R$ 26.841,486500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 1.609.515,01 | R$ 26.825,250167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 1.608.541,42 | R$ 26.809,023667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 1.607.568,41 | R$ 26.792,806833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 1.606.595,99 | R$ 26.776,599833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 1.605.624,16 | R$ 26.760,402667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 1.604.652,92 | R$ 26.744,215333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 1.603.682,27 | R$ 26.728,037833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 1.602.712,20 | R$ 26.711,870000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 1.601.742,72 | R$ 26.695,712000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |