Patrimônio líquido
R$ 63.026.284,20
subclasse
R$ 63.026.284,20
R$ 466,86
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 4
S0000750794
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 63.026.284,20 | R$ 466,861364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 64.028.053,72 | R$ 474,281879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 65.048.948,83 | R$ 481,844065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 71.365.229,81 | R$ 528,631332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 77.611.151,81 | R$ 574,897421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 90.922.970,59 | R$ 673,503486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 104.266.177,01 | R$ 772,342052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 113.568.782,97 | R$ 841,250244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 123.533.321,39 | R$ 915,061640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 136.131.483,76 | R$ 1.008,381361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 147.910.677,30 | R$ 1.095,634647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 160.679.703,11 | R$ 1.190,220023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 159.069.124,33 | R$ 1.178,289810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 157.323.674,35 | R$ 1.165,360551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 155.821.467,52 | R$ 1.154,233093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 154.259.585,45 | R$ 1.142,663596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 152.786.636,11 | R$ 1.131,752860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 151.400.363,53 | R$ 1.121,484174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 149.954.715,50 | R$ 1.110,775670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 148.380.440,96 | R$ 1.099,114377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 146.893.144,28 | R$ 1.088,097365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 145.560.344,87 | R$ 1.078,224777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |