Patrimônio líquido
R$ 6.599.694,86
subclasse
R$ 6.599.694,86
R$ 488,87
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000750786
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.599.694,86 | R$ 488,866286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.691.658,37 | R$ 495,678398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.786.258,33 | R$ 502,685802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.506.898,33 | R$ 556,066543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.123.830,81 | R$ 601,765245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.445.982,53 | R$ 699,702410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.772.112,57 | R$ 797,934264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.692.252,83 | R$ 866,092802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.677.550,54 | R$ 939,077818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.927.057,49 | R$ 1.031,633888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.995.489,81 | R$ 1.110,777023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 16.259.058,92 | R$ 1.204,374735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.085.080,70 | R$ 1.191,487459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 15.896.668,42 | R$ 1.177,530994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 15.734.626,51 | R$ 1.165,527890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 15.566.259,92 | R$ 1.153,056290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 15.407.586,02 | R$ 1.141,302668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 15.258.344,21 | R$ 1.130,247719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.102.809,03 | R$ 1.118,726595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 14.933.550,89 | R$ 1.106,188955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.773.756,12 | R$ 1.094,352305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.630.653,75 | R$ 1.083,752130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |