Patrimônio líquido
R$ 12.752.844,26
subclasse
R$ 12.752.844,26
R$ 679,32
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADGM FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000750778
Atualizado: 21/08/2026, 08h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.752.844,26 | R$ 679,320919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 12.743.551,67 | R$ 678,825920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 12.734.265,84 | R$ 678,331281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 12.724.986,78 | R$ 677,837002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 12.715.714,48 | R$ 677,343083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 12.706.448,93 | R$ 676,849524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 12.697.190,14 | R$ 676,356325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 12.687.938,10 | R$ 675,863486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 12.678.692,79 | R$ 675,371005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 12.669.454,23 | R$ 674,878884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 12.660.222,39 | R$ 674,387120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 12.650.997,28 | R$ 673,895715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 12.641.668,91 | R$ 673,398810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 12.632.347,41 | R$ 672,902270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 14.190.440,67 | R$ 755,899077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 14.179.977,17 | R$ 755,341705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 14.169.521,38 | R$ 754,784744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 14.159.073,30 | R$ 754,228194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 14.148.632,93 | R$ 753,672054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 14.138.200,25 | R$ 753,116324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 14.127.775,27 | R$ 752,561004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 14.117.357,98 | R$ 752,006094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |