Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 116,28
02/04/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADGM FIDC SENIOR 3
S0000750761
Atualizado: 15/04/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 116,277329 | R$ 0,00 | R$ 4.484.344,99 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 4.481.130,04 | R$ 116,193967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 4.477.917,40 | R$ 116,110664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/03/2026 | R$ 4.474.707,05 | R$ 116,027421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/03/2026 | R$ 4.471.499,01 | R$ 115,944238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/03/2026 | R$ 4.468.293,26 | R$ 115,861114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/03/2026 | R$ 4.465.089,82 | R$ 115,778050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/03/2026 | R$ 4.461.888,67 | R$ 115,695046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/03/2026 | R$ 4.458.689,81 | R$ 115,612100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/03/2026 | R$ 4.455.493,25 | R$ 115,529215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/03/2026 | R$ 4.452.298,98 | R$ 115,446389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/03/2026 | R$ 4.449.068,55 | R$ 115,362625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/03/2026 | R$ 4.445.840,46 | R$ 115,278922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/03/2026 | R$ 4.442.614,71 | R$ 115,195279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/03/2026 | R$ 4.439.391,30 | R$ 115,111698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/03/2026 | R$ 4.436.170,23 | R$ 115,028176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/03/2026 | R$ 4.432.951,50 | R$ 114,944716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/03/2026 | R$ 4.429.735,10 | R$ 114,861316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/03/2026 | R$ 4.426.521,04 | R$ 114,777977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/03/2026 | R$ 4.423.309,31 | R$ 114,694698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/03/2026 | R$ 4.420.099,91 | R$ 114,611479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/03/2026 | R$ 4.416.892,84 | R$ 114,528321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |