Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONEFY FIDC MULTISSETORIAL
25.354.121/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MONEFY FIDC MULTISSETORIAL
25.354.121/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MONEFY FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO A
S0000750697
Atualizado: 07/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.086,344619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.159,631561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.159,631561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.159,631561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 201.041,79 | R$ 457,605280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 502.753,99 | R$ 1.144,353521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 495.411,44 | R$ 1.127,640629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |