Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 15

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000750689

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.193.912,64

12/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP

12.428.086/0001-37

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP

12.428.086/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 15

S0000750689

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.193.912,637000	R$ 0,00	R$ 9.513.527,85	1
11/09/2025	R$ 9.508.023,90	R$ 1.193.221,912000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 9.502.523,09	R$ 1.192.531,580000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 9.497.025,50	R$ 1.191.841,653000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 9.491.531,07	R$ 1.191.152,122000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 9.486.039,83	R$ 1.190.462,992000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 9.480.551,78	R$ 1.189.774,262000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 9.475.066,86	R$ 1.189.085,925000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 9.469.585,16	R$ 1.188.397,992000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 9.464.106,62	R$ 1.187.710,455207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 9.458.631,23	R$ 1.187.023,313389	R$ 250.000,00	R$ 946,40	1
28/08/2025	R$ 9.204.249,52	R$ 1.186.336,572683	R$ 306.339,31	R$ 1.159,68	1
27/08/2025	R$ 8.893.921,41	R$ 1.185.650,227521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 8.888.775,90	R$ 1.184.964,279064	R$ 200.000,00	R$ 757,12	1
25/08/2025	R$ 8.684.505,78	R$ 1.184.278,730000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 8.679.481,44	R$ 1.183.593,577000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 8.674.460,01	R$ 1.182.908,820000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 8.669.441,48	R$ 1.182.224,459000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 8.664.425,83	R$ 1.181.540,490556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 8.659.413,11	R$ 1.180.856,922000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 8.654.403,29	R$ 1.180.173,748000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 8.649.396,35	R$ 1.179.490,968000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.