Patrimônio líquido
R$ 36.926.409,90
subclasse
R$ 36.926.409,90
R$ 1.103,27
31/07/2026
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
ERGA OMNES II FIDC NP
54.105.228/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS
Classe
ERGA OMNES II FIDC NP
54.105.228/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ERGA OMNES II FIDC NP SENIOR
S0000750298
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 36.926.409,90 | R$ 1.103,274648 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 24 |
| 30/06/2026 | R$ 37.747.789,04 | R$ 1.127,815533 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 24 |
| 29/05/2026 | R$ 38.616.071,75 | R$ 1.153,757787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2026 | R$ 38.001.353,12 | R$ 1.135,391434 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 24 |
| 31/03/2026 | R$ 39.175.402,68 | R$ 1.170,469285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/02/2026 | R$ 46.346.715,25 | R$ 1.384,731310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/12/2025 | R$ 44.888.617,27 | R$ 1.341,166757 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 24 |
| 28/11/2025 | R$ 12.058.882,55 | R$ 1.555,339006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2025 | R$ 45.459.216,50 | R$ 1.358,214926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2025 | R$ 44.610.253,81 | R$ 1.332,849909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 11.836.838,83 | R$ 1.526,700095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 43.065.361,04 | R$ 1.286,692131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2025 | R$ 11.271.171,34 | R$ 1.453,741037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 41.579.000,44 | R$ 1.242,283157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/04/2025 | R$ 40.880.489,25 | R$ 1.221,413279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2025 | R$ 40.236.673,91 | R$ 1.202,177584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/02/2025 | R$ 39.651.053,65 | R$ 1.184,680622 | R$ 525.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/01/2025 | R$ 38.533.226,99 | R$ 1.166,837971 | R$ 525.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/12/2024 | R$ 37.402.525,12 | R$ 1.148,370473 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/11/2024 | R$ 36.304.541,38 | R$ 1.131,415183 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2024 | R$ 30.874.923,56 | R$ 1.116,892955 | R$ 3.558.333,34 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2024 | R$ 26.863.421,12 | R$ 1.099,811509 | R$ 3.507.916,66 | R$ 0,00 | 21 |