Patrimônio líquido
R$ 14.578.497,32
subclasse
R$ 14.578.497,32
R$ 1.880,32
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
ERGA OMNES II FIDC NP
54.105.228/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS
Classe
ERGA OMNES II FIDC NP
54.105.228/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ERGA OMNES II FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000750281
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.578.497,32 | R$ 1.880,315646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 13.549.005,89 | R$ 1.747,533178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 14.118.312,43 | R$ 1.820,961596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 14.220.013,11 | R$ 1.834,078818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2026 | R$ 11.377.280,99 | R$ 1.467,426922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 12.278.853,95 | R$ 1.583,710631 | R$ 12.319.196,14 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/12/2025 | R$ 12.650.600,18 | R$ 1.631,657977 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 268.254.389,84 | R$ 999,337815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 12.390.662,17 | R$ 1.598,131510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 8.056.068,51 | R$ 1.039,061251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 43.813.042,17 | R$ 1.309,031092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2025 | R$ 11.495.063,83 | R$ 1.482,618400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 42.261.104,23 | R$ 1.262,662821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/05/2025 | R$ 11.764.634,44 | R$ 1.517,387267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 11.464.025,97 | R$ 1.478,615177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 11.200.376,42 | R$ 1.444,610000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 10.168.561,65 | R$ 1.311,527872 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 9.823.344,77 | R$ 1.274,622037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 9.449.324,53 | R$ 1.233,758372 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 9.078.166,45 | R$ 1.192,970942 | R$ 74.000,00 | R$ 29.147,97 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 8.793.777,82 | R$ 1.161,409860 | R$ 638.790,58 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2024 | R$ 7.895.477,63 | R$ 1.125,963248 | R$ 583.957,86 | R$ 0,00 | 10 |