Patrimônio líquido
R$ 8.481.633,77
subclasse
R$ 8.481.633,77
R$ 1.085,27
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V MASTER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.504.445/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V MASTER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.504.445/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE A
S0000750141
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.481.633,77 | R$ 1.085,273051 | R$ 362.566,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.138.825,17 | R$ 1.089,503567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.900.107,04 | R$ 1.057,547572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.317.466,95 | R$ 1.059,990407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.317.482,33 | R$ 1.059,992635 | R$ 2.279.360,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.872.863,62 | R$ 1.041,858887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.874.807,88 | R$ 1.042,274586 | R$ 2.505.970,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.366.109,44 | R$ 1.067,317236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.257.622,44 | R$ 1.018,380342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.225.021,51 | R$ 1.003,674541 | R$ 1.189.552,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.035.799,47 | R$ 997,100462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.042.739,47 | R$ 1.003,781174 | R$ 1.042.131,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.251,932868 | R$ 0,00 | R$ 291.220.530,63 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 291.181.375,48 | R$ 1.251,764543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 291.168.012,82 | R$ 1.251,707098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 291.073.389,23 | R$ 1.251,300319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 280.920.275,47 | R$ 1.207,652927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 280.780.337,04 | R$ 1.207,051343 | R$ 27.244.664,34 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 253.470.961,35 | R$ 1.224,993544 | R$ 40.279.777,62 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 175.394.910,74 | R$ 1.039,560181 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 145.309.819,23 | R$ 1.036,901137 | R$ 64.485.209,94 | R$ 0,00 | 3 |