Patrimônio líquido
R$ 140.382.930,23
subclasse
R$ 140.382.930,23
R$ 1.463,93
20/08/2026
-
-
Dias
63
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 9
S0000749974
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 140.382.930,23 | R$ 1.463,926917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 140.291.292,27 | R$ 1.462,971307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 140.199.714,12 | R$ 1.462,016321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 140.108.195,76 | R$ 1.461,061959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 140.016.737,13 | R$ 1.460,108219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 139.925.338,21 | R$ 1.459,155102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/08/2026 | R$ 139.833.998,95 | R$ 1.458,202607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 139.742.719,31 | R$ 1.457,250734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 139.651.499,25 | R$ 1.456,299483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 139.560.338,75 | R$ 1.455,348852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/08/2026 | R$ 139.469.237,75 | R$ 1.454,398842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 05/08/2026 | R$ 139.376.983,57 | R$ 1.453,436807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/08/2026 | R$ 139.284.790,42 | R$ 1.452,475407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/08/2026 | R$ 139.192.658,25 | R$ 1.451,514644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/07/2026 | R$ 139.100.587,03 | R$ 1.450,554516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 139.008.576,70 | R$ 1.449,595024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/07/2026 | R$ 138.916.627,24 | R$ 1.448,636166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/07/2026 | R$ 138.824.738,60 | R$ 1.447,677942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/07/2026 | R$ 138.732.910,74 | R$ 1.446,720352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 24/07/2026 | R$ 138.641.143,62 | R$ 1.445,763396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/07/2026 | R$ 138.549.437,20 | R$ 1.444,807072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/07/2026 | R$ 138.457.791,44 | R$ 1.443,851381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |