Patrimônio líquido
R$ 47.768.994,65
subclasse
R$ 47.768.994,65
R$ 48.112,01
31/07/2026
-
-
Dias
38
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 9
S0000749923
Atualizado: 07/08/2026, 09h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 47.768.994,65 | R$ 48.112,006780 | R$ 0,00 | R$ 5.898.678,50 | 38 |
| 30/06/2026 | R$ 52.951.851,98 | R$ 53.332,080363 | R$ 0,00 | R$ 5.822.964,68 | 38 |
| 29/05/2026 | R$ 58.040.374,06 | R$ 58.457,141312 | R$ 0,00 | R$ 5.740.143,65 | 38 |
| 30/04/2026 | R$ 63.018.356,76 | R$ 63.470,869131 | R$ 0,00 | R$ 5.665.040,17 | 38 |
| 31/03/2026 | R$ 67.846.052,08 | R$ 68.333,230405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/02/2026 | R$ 66.860.230,24 | R$ 67.340,329737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/01/2026 | R$ 66.060.575,03 | R$ 66.534,932483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/12/2025 | R$ 65.139.723,67 | R$ 65.607,468823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/11/2025 | R$ 64.188.786,83 | R$ 64.649,703641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/10/2025 | R$ 63.378.702,35 | R$ 63.833,802227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/09/2025 | R$ 62.411.740,20 | R$ 62.859,896676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/08/2025 | R$ 61.500.627,60 | R$ 61.942,241698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2025 | R$ 60.643.339,63 | R$ 61.078,797849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/06/2025 | R$ 59.718.110,63 | R$ 60.146,925107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 58.932.176,60 | R$ 59.355,347569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/04/2025 | R$ 58.126.280,89 | R$ 58.543,665002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/03/2025 | R$ 57.384.173,15 | R$ 57.796,228453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/02/2025 | R$ 56.711.705,76 | R$ 57.118,932316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/01/2025 | R$ 56.026.769,84 | R$ 56.429,078117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2024 | R$ 55.323.802,16 | R$ 55.721,062676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/11/2024 | R$ 54.680.343,34 | R$ 55.072,983409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/10/2024 | R$ 54.130.341,75 | R$ 54.519,032449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |