Patrimônio líquido
R$ 2.019.078,10
subclasse
R$ 2.019.078,10
R$ 50.476,95
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 8
S0000749915
Atualizado: 07/08/2026, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.019.078,10 | R$ 50.476,952542 | R$ 0,00 | R$ 248.883,94 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.233.378,18 | R$ 55.834,454418 | R$ 0,00 | R$ 245.044,27 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.443.128,64 | R$ 61.078,215993 | R$ 0,00 | R$ 241.048,46 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.647.572,93 | R$ 66.189,323375 | R$ 0,00 | R$ 237.601,02 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.844.723,70 | R$ 71.118,092534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.797.116,08 | R$ 69.927,901941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.758.539,15 | R$ 68.963,478656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.714.204,65 | R$ 67.855,116248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.668.523,03 | R$ 66.713,075661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.629.689,92 | R$ 65.742,248072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.583.436,74 | R$ 64.585,918604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.539.956,02 | R$ 63.498,900491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.499.134,53 | R$ 62.478,363308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.455.177,67 | R$ 61.379,441767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.417.992,77 | R$ 60.449,819270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.380.024,85 | R$ 59.500,621149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.345.286,74 | R$ 58.632,168557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.314.112,08 | R$ 57.852,801916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.282.566,06 | R$ 57.064,151529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.250.691,22 | R$ 56.267,280500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.221.779,66 | R$ 55.544,491444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.197.403,31 | R$ 54.935,082780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |