Patrimônio líquido
R$ 4.923.784,36
subclasse
R$ 4.923.784,36
R$ 180,81
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MB JIVE INCOME FUND FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.012.401/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
MB JIVE INCOME FUND FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.012.401/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MB JIVE INCOME FUND FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA 1
S0000749613
Atualizado: 21/08/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.923.784,36 | R$ 180,807665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.923.342,44 | R$ 180,791437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.924.581,74 | R$ 180,836946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.908.513,32 | R$ 180,246893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.908.123,92 | R$ 180,232594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.907.757,15 | R$ 180,219125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.907.389,27 | R$ 180,205616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.907.017,61 | R$ 180,191969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.906.673,88 | R$ 180,179346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.906.356,29 | R$ 180,167684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.906.066,43 | R$ 180,157040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.905.853,65 | R$ 180,149227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.905.673,36 | R$ 180,142606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.905.444,29 | R$ 180,134194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.905.149,59 | R$ 180,123373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.892.907,56 | R$ 179,673830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.892.941,80 | R$ 179,675087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.892.632,12 | R$ 179,663715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.892.348,63 | R$ 179,653305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.881.557,69 | R$ 179,257048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.880.053,76 | R$ 179,201822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.879.765,56 | R$ 179,191238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |