Patrimônio líquido
R$ 2.974.634,54
subclasse
R$ 2.974.634,54
R$ 109,23
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MB JIVE INCOME FUND FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.012.401/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
MB JIVE INCOME FUND FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.012.401/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MB JIVE INCOME FUND FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA 1
S0000749613
Atualizado: 05/10/2026, 16h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.974.634,54 | R$ 109,232388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.974.982,17 | R$ 109,245154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.975.348,96 | R$ 109,258623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.975.734,24 | R$ 109,272771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.985.890,52 | R$ 109,645722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.986.300,77 | R$ 109,660787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.986.775,19 | R$ 109,678209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.987.162,78 | R$ 109,692441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.987.551,29 | R$ 109,706708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.941.561,49 | R$ 108,017904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.941.958,96 | R$ 108,032499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.944.089,14 | R$ 108,110722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 2.944.533,09 | R$ 108,127025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.945.011,33 | R$ 108,144586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.945.545,27 | R$ 108,164193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.946.023,85 | R$ 108,181767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 2.945.853,40 | R$ 108,175508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 2.927.126,35 | R$ 107,487827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 2.927.630,92 | R$ 107,506355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.928.153,39 | R$ 107,525541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.928.814,36 | R$ 107,549813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 2.929.432,89 | R$ 107,572526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |