Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 15,64
24/09/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MB JIVE INCOME FUND FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.012.401/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
MB JIVE INCOME FUND FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.012.401/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MB JIVE INCOME FUND FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 1
S0000749605
Atualizado: 29/10/2025, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,640997 | R$ 0,00 | R$ 299.431,08 | 0 |
| 23/09/2025 | R$ 299.249,83 | R$ 15,631521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 299.068,53 | R$ 15,622050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 298.887,34 | R$ 15,612586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 298.706,26 | R$ 15,603127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 298.525,29 | R$ 15,593674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 298.344,43 | R$ 15,584226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 298.163,67 | R$ 15,574784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 297.983,03 | R$ 15,565348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 297.802,50 | R$ 15,555918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 297.622,07 | R$ 15,546493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 297.441,76 | R$ 15,537075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 297.261,55 | R$ 15,527661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 297.081,45 | R$ 15,518254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 296.901,47 | R$ 15,508852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 296.721,59 | R$ 15,499456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 296.541,82 | R$ 15,490066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 296.362,16 | R$ 15,480681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 296.182,61 | R$ 15,471302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 296.003,16 | R$ 15,461929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 295.823,83 | R$ 15,452561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 295.644,60 | R$ 15,443199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |