Patrimônio líquido
R$ 31.441.444,88
subclasse
R$ 31.441.444,88
R$ 1.039,43
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VINCI CLIMATE CHANGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA – IS
45.146.956/0001-34
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA DO VINCI CLIMATE CHANGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA – IS
45.146.956/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C
S0000749303
Atualizado: 03/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.441.444,88 | R$ 1.039,428630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 31.267.851,18 | R$ 1.033,689764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 31.096.715,90 | R$ 1.028,032170 | R$ 15.598.028,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 15.400.747,50 | R$ 1.051,191818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 15.499.333,27 | R$ 1.057,920878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 15.575.480,77 | R$ 1.063,118393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 15.367.184,65 | R$ 1.052,729100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 15.448.980,72 | R$ 1.058,332540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 14.461.271,39 | R$ 990,669505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 14.558.427,69 | R$ 997,325198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 14.267.090,22 | R$ 977,367122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 14.340.119,09 | R$ 982,369966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 14.415.736,73 | R$ 987,550153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 14.418.244,55 | R$ 987,721951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 14.185.480,34 | R$ 971,776437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 14.310.976,32 | R$ 980,373540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 13.990.227,52 | R$ 967,174769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 14.045.465,23 | R$ 970,993471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 14.100.203,04 | R$ 974,777615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 14.152.533,94 | R$ 978,395364 | R$ 14.323.546,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 59.907,27 | R$ 423,372933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 67.757,73 | R$ 478,853216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |