Patrimônio líquido
R$ 3.341.804,19
subclasse
R$ 3.341.804,19
R$ 669,34
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
S0000749141
Atualizado: 07/08/2026, 09h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.341.804,19 | R$ 669,339145 | R$ 0,00 | R$ 413.840,40 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 3.697.888,06 | R$ 740,660161 | R$ 0,00 | R$ 407.630,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 4.046.753,98 | R$ 810,535475 | R$ 0,00 | R$ 401.450,07 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 4.387.133,11 | R$ 878,710947 | R$ 0,00 | R$ 395.613,84 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 4.716.018,02 | R$ 944,584209 | R$ 0,00 | R$ 389.821,95 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 5.026.338,10 | R$ 1.006,739072 | R$ 0,00 | R$ 384.630,92 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.340.898,04 | R$ 1.069,743145 | R$ 0,00 | R$ 378.098,41 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.633.587,79 | R$ 1.128,366779 | R$ 0,00 | R$ 372.508,22 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.911.502,75 | R$ 1.184,031132 | R$ 0,00 | R$ 367.000,68 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 6.192.717,81 | R$ 1.240,356468 | R$ 0,00 | R$ 360.767,60 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 6.445.632,36 | R$ 1.291,013419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 6.340.881,51 | R$ 1.270,032582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 6.242.480,49 | R$ 1.250,323572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 6.136.459,19 | R$ 1.229,088274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 6.046.463,14 | R$ 1.211,062719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 5.954.227,97 | R$ 1.192,588682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 5.869.244,30 | R$ 1.175,567071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.792.059,96 | R$ 1.160,107607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 5.713.379,35 | R$ 1.144,348450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 5.632.229,54 | R$ 1.128,094733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.557.808,18 | R$ 1.113,188673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 5.493.933,14 | R$ 1.100,394966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |