Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.030,85
22/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
S0000749133
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.030,849131 | R$ 0,00 | R$ 3.297.312,26 | 0 |
| 21/05/2024 | R$ 3.294.951,08 | R$ 1.030,110948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 3.292.591,60 | R$ 1.029,373296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 3.290.233,79 | R$ 1.028,636166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 3.287.877,68 | R$ 1.027,899568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 3.285.523,26 | R$ 1.027,163499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 3.283.170,51 | R$ 1.026,427951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 3.280.819,46 | R$ 1.025,692935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 3.278.470,09 | R$ 1.024,958444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 3.276.122,41 | R$ 1.024,224481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 3.273.747,03 | R$ 1.023,481859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 3.271.373,34 | R$ 1.022,739764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 3.269.001,41 | R$ 1.021,998220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 3.266.631,17 | R$ 1.021,257205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 3.264.262,67 | R$ 1.020,516733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.261.895,85 | R$ 1.019,776787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 3.259.530,80 | R$ 1.019,037394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 3.257.167,43 | R$ 1.018,298526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 3.254.805,80 | R$ 1.017,560202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 3.252.445,86 | R$ 1.016,822407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 3.250.087,62 | R$ 1.016,085143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 3.247.731,11 | R$ 1.015,348419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |