Patrimônio líquido
R$ 9.464.922,84
subclasse
R$ 9.464.922,84
R$ 946,49
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
S0000749125
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.464.922,84 | R$ 946,492284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 9.317.869,63 | R$ 931,786963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 9.184.563,30 | R$ 918,456330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 9.058.779,19 | R$ 905,877919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 8.933.169,91 | R$ 893,316991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 8.795.945,98 | R$ 879,594598 | R$ 0,00 | R$ 671.845,83 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 9.352.807,51 | R$ 935,280751 | R$ 0,00 | R$ 661.479,75 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 9.873.226,63 | R$ 987,322663 | R$ 0,00 | R$ 652.194,90 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 10.368.949,47 | R$ 1.036,894947 | R$ 0,00 | R$ 642.586,03 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 10.870.048,91 | R$ 1.087,004891 | R$ 0,00 | R$ 633.118,74 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 11.323.874,63 | R$ 1.132,387463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 11.149.155,71 | R$ 1.114,915571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 10.984.893,91 | R$ 1.098,489391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 10.807.763,61 | R$ 1.080,776361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 10.657.350,15 | R$ 1.065,735015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 10.503.151,10 | R$ 1.050,315110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 10.361.107,52 | R$ 1.036,110752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 10.232.232,24 | R$ 1.023,223224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 10.100.903,87 | R$ 1.010,090387 | R$ 0,00 | R$ 1.262.115,78 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 11.214.076,80 | R$ 1.121,407680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 11.074.727,87 | R$ 1.107,472787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 10.955.349,21 | R$ 1.095,534921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |