Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000749117

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.118,15

30/12/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

S0000749117

Dados periódicos

Atualizado: 21/02/2025, 19h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2024	R$ 0,00	R$ 1.118,147829	R$ 0,00	R$ 10.889.513,15	1
27/12/2024	R$ 10.882.865,34	R$ 1.117,465225	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/12/2024	R$ 10.876.221,58	R$ 1.116,783036	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/12/2024	R$ 10.869.581,86	R$ 1.116,101262	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/12/2024	R$ 10.862.946,20	R$ 1.115,419904	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/12/2024	R$ 10.856.314,62	R$ 1.114,738966	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/12/2024	R$ 10.849.687,04	R$ 1.114,058438	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/12/2024	R$ 10.843.063,53	R$ 1.113,378329	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2024	R$ 10.836.444,08	R$ 1.112,698636	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/12/2024	R$ 10.829.828,64	R$ 1.112,019355	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/12/2024	R$ 10.823.217,26	R$ 1.111,340491	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/12/2024	R$ 10.816.609,91	R$ 1.110,662040	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/12/2024	R$ 10.810.390,80	R$ 1.110,023455	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2024	R$ 10.804.175,29	R$ 1.109,385239	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2024	R$ 10.797.963,34	R$ 1.108,747389	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/12/2024	R$ 10.791.754,96	R$ 1.108,109905	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/12/2024	R$ 10.785.550,14	R$ 1.107,472787	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2024	R$ 10.779.348,89	R$ 1.106,836036	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2024	R$ 10.773.151,22	R$ 1.106,199652	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2024	R$ 10.766.957,12	R$ 1.105,563634	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2024	R$ 10.760.766,56	R$ 1.104,927980	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2024	R$ 10.754.579,58	R$ 1.104,292694	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.