Patrimônio líquido
R$ 24.254.413,92
subclasse
R$ 24.254.413,92
R$ 680,87
23/04/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA FIDC LESTE FICTOR CONSIGNADO
53.465.628/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA FIDC LESTE FICTOR CONSIGNADO
53.465.628/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA - RESP LIMITADA FIDC LESTE FICTOR CONSIGNADO SUBORDINADA JUNIOR
S0000749028
Atualizado: 07/05/2026, 15h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 24.254.413,92 | R$ 680,869169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 23.018.068,19 | R$ 646,162509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 22.277.717,01 | R$ 625,379394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 22.524.781,89 | R$ 632,314991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 22.772.505,53 | R$ 639,269082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 23.254.304,23 | R$ 652,794120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2026 | R$ 23.728.319,82 | R$ 666,100672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2026 | R$ 24.188.600,84 | R$ 679,021666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2026 | R$ 24.648.871,87 | R$ 691,942381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2026 | R$ 25.107.153,39 | R$ 704,807246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2026 | R$ 25.564.425,94 | R$ 717,643787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2026 | R$ 26.020.551,67 | R$ 730,448134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2026 | R$ 26.475.689,92 | R$ 743,224761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2026 | R$ 26.929.880,98 | R$ 755,974799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2026 | R$ 27.199.007,73 | R$ 763,529717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 27.467.492,80 | R$ 771,066622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2026 | R$ 27.735.621,34 | R$ 778,593518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2026 | R$ 26.563.851,37 | R$ 745,699627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ 25.522.923,67 | R$ 716,478736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ 25.871.375,97 | R$ 726,260479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 26.190.967,33 | R$ 735,232038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2026 | R$ 26.509.811,04 | R$ 744,182608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |