Patrimônio líquido
R$ 77.639.616,09
subclasse
R$ 77.639.616,09
R$ 1.347,40
21/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FIDC
53.908.929/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FIDC
53.908.929/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FIDC SENIOR
S0000749011
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 77.639.616,09 | R$ 1.347,397918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 77.575.832,50 | R$ 1.346,290985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 77.512.101,29 | R$ 1.345,184961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 77.448.422,43 | R$ 1.344,079845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 77.384.795,88 | R$ 1.342,975637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 77.321.221,58 | R$ 1.341,872336 | R$ 0,00 | R$ 630.051,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 77.887.232,97 | R$ 1.351,695189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 77.823.245,96 | R$ 1.350,584726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 77.759.311,41 | R$ 1.349,475173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 77.695.429,57 | R$ 1.348,366534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 77.631.600,06 | R$ 1.347,258804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 77.567.823,02 | R$ 1.346,151984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 77.503.424,10 | R$ 1.345,034372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 77.439.078,63 | R$ 1.343,917688 | R$ 0,00 | R$ 3.735.686,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 81.107.371,19 | R$ 1.407,579128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 81.040.033,49 | R$ 1.406,410515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 80.972.751,84 | R$ 1.405,242874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 80.905.526,08 | R$ 1.404,076204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 80.838.355,99 | R$ 1.402,910499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 80.771.241,90 | R$ 1.401,745767 | R$ 0,00 | R$ 1.259.081,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 81.962.218,93 | R$ 1.422,414596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 81.894.171,73 | R$ 1.421,233670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |