Patrimônio líquido
R$ 756.725,63
subclasse
R$ 756.725,63
R$ 252,24
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
S0000748961
Atualizado: 11/06/2025, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 756.725,63 | R$ 252,241878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 745.182,24 | R$ 248,394079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 734.546,38 | R$ 244,848794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 724.886,62 | R$ 241,628875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 715.039,61 | R$ 238,346535 | R$ 0,00 | R$ 1.128.574,45 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.825.990,33 | R$ 608,663445 | R$ 0,00 | R$ 287.854,78 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.086.098,17 | R$ 695,366055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.062.122,96 | R$ 687,374319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.034.085,36 | R$ 678,028454 | R$ 0,00 | R$ 130.335,69 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.138.111,08 | R$ 712,703694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.110.712,77 | R$ 703,570922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.082.444,39 | R$ 694,148129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.058.171,11 | R$ 686,057037 | R$ 0,00 | R$ 889.654,38 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.916.944,14 | R$ 972,314714 | R$ 0,00 | R$ 148.260,40 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.025.590,26 | R$ 1.008,530087 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |