Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ADVANCED FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000748889

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 17.599.798,95

Valor da cota

R$ 1.605,75

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ADVANCED FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

53.463.970/0001-90

FIDC

ACTUAL DTVM

HINOV CAPITAL

ADVANCED FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

53.463.970/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

ADVANCED FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA

S0000748889

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2026, 17h09

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 17.599.798,95	R$ 1.605,747525	R$ 0,00	R$ 18.516,85	9
30/06/2026	R$ 17.233.229,41	R$ 1.570,609504	R$ 946.390,00	R$ 18.470,37	9
29/05/2026	R$ 15.998.146,04	R$ 1.542,948333	R$ 0,00	R$ 1.172.708,51	9
30/04/2026	R$ 16.771.562,55	R$ 1.506,975318	R$ 0,00	R$ 1.071.470,65	10
31/03/2026	R$ 17.439.742,64	R$ 1.470,643773	R$ 0,00	R$ 24.798,56	10
27/02/2026	R$ 16.992.923,08	R$ 1.430,872988	R$ 5.175.259,00	R$ 5.212.272,55	10
30/01/2026	R$ 16.648.470,69	R$ 1.399,934750	R$ 249.050,00	R$ 1.586.926,21	9
31/12/2025	R$ 17.533.944,40	R$ 1.364,045587	R$ 5.072.171,38	R$ 5.097.077,30	9
28/11/2025	R$ 17.095.943,92	R$ 1.328,058529	R$ 0,00	R$ 535.759,94	9
31/10/2025	R$ 17.350.050,74	R$ 1.306,233251	R$ 0,00	R$ 25.944,59	9
30/09/2025	R$ 16.884.855,27	R$ 1.269,273360	R$ 249.050,00	R$ 18.864,11	9
29/08/2025	R$ 16.228.401,99	R$ 1.237,034972	R$ 149.430,00	R$ 18.794,36	9
31/07/2025	R$ 15.770.700,83	R$ 1.212,139383	R$ 448.442,00	R$ 13.598,90	9
30/06/2025	R$ 14.916.149,50	R$ 1.179,330993	R$ 0,00	R$ 425.606,41	8
30/05/2025	R$ 15.064.865,17	R$ 1.157,970419	R$ 0,00	R$ 3.274,24	9
30/04/2025	R$ 14.926.513,46	R$ 1.147,084789	R$ 50.000,00	R$ 609.616,34	9
31/03/2025	R$ 15.353.996,99	R$ 1.136,367901	R$ 90.000,00	R$ 0,00	9
28/02/2025	R$ 15.275.166,47	R$ 1.137,133385	R$ 200.000,00	R$ 104.803,70	9
31/01/2025	R$ 14.918.779,65	R$ 1.117,629781	R$ 0,00	R$ 29.280,96	9
31/12/2024	R$ 14.717.967,24	R$ 1.100,349002	R$ 2.033.500,00	R$ 4.023,59	9
29/11/2024	R$ 12.513.459,05	R$ 1.086,019318	R$ 30.000,00	R$ 16.204,54	8
31/10/2024	R$ 12.381.504,54	R$ 1.076,240370	R$ 1.410.500,00	R$ 1.112.032,41	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.