Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HAZEITIM FIDC NP RESP ILIMITADA
53.071.769/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
HAZEITIM FIDC NP RESP ILIMITADA
53.071.769/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAZEITIM FIDC NP RESP ILIMITADA SENIOR
S0000748854
Atualizado: 12/09/2025, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 21.846.935,58 | R$ 1.131,559827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 21.562.724,80 | R$ 1.116,839158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 21.297.558,59 | R$ 1.103,104901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 21.024.646,08 | R$ 1.088,969425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 20.743.066,96 | R$ 1.074,385063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 20.501.282,73 | R$ 1.061,861873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 20.249.351,30 | R$ 1.048,813110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 19.985.923,78 | R$ 1.035,168908 | R$ 9.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.021.918,03 | R$ 1.022,644697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 9.905.675,05 | R$ 1.010,783168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 9.800.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 9.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |