Patrimônio líquido
R$ 157.223.693,27
subclasse
R$ 157.223.693,27
R$ 581,18
31/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
STEP-UP XXV FIDC RESP LIMITADA
53.720.187/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP XXV FIDC RESP LIMITADA
53.720.187/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
S0000748692
Atualizado: 05/02/2025, 14h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 157.223.693,27 | R$ 581,175712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 156.957.168,81 | R$ 580,190507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 156.677.696,15 | R$ 579,157439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 156.312.747,76 | R$ 577,808411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 150.928.181,20 | R$ 557,904418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 151.075.805,99 | R$ 558,450112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 151.214.754,72 | R$ 558,963734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 151.324.828,94 | R$ 559,370622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 151.376.591,99 | R$ 559,561964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 151.459.293,41 | R$ 559,867669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 151.554.384,27 | R$ 560,219171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 151.585.653,47 | R$ 560,334758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 270.526.950,94 | R$ 1.000,000000 | R$ 270.526.950,94 | R$ 0,00 | 2 |