Patrimônio líquido
R$ 147.065.927,38
subclasse
R$ 147.065.927,38
R$ 1.220,59
31/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
STEP-UP XXV FIDC RESP LIMITADA
53.720.187/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP XXV FIDC RESP LIMITADA
53.720.187/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
S0000748684
Atualizado: 05/02/2025, 14h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 147.065.927,38 | R$ 1.220,594595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 144.389.489,99 | R$ 1.198,381122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 141.930.325,34 | R$ 1.177,970935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 139.807.913,76 | R$ 1.160,355678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 137.322.709,92 | R$ 1.139,729375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 135.109.191,39 | R$ 1.121,357963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 132.837.270,00 | R$ 1.102,501828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 130.502.916,27 | R$ 1.083,127527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 128.506.412,76 | R$ 1.066,557262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 126.436.139,21 | R$ 1.049,374732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 124.285.512,43 | R$ 1.031,525299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 122.329.339,94 | R$ 1.015,289767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 120.487.119,95 | R$ 1.000,000000 | R$ 120.487.119,95 | R$ 0,00 | 1 |