Patrimônio líquido
R$ 724.584,09
subclasse
R$ 724.584,09
R$ 30,13
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CM FEDERAL II FIDC - RESP LIMITADA
53.337.522/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CM FEDERAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.522/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM FEDERAL II FIDC SENIOR 2
S0000748676
Atualizado: 21/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 724.584,09 | R$ 30,130496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 724.015,54 | R$ 30,106854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 723.447,45 | R$ 30,083231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.022.077,01 | R$ 42,501192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.021.275,04 | R$ 42,467844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.020.473,70 | R$ 42,434521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.019.672,99 | R$ 42,401225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.257.885,14 | R$ 52,306839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.256.898,14 | R$ 52,265797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.255.911,92 | R$ 52,224787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.254.926,48 | R$ 52,183809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.952.380,76 | R$ 81,186162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.950.831,86 | R$ 81,121754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.949.284,17 | R$ 81,057396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.947.737,72 | R$ 80,993090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.946.192,50 | R$ 80,928835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.944.648,50 | R$ 80,864630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.943.105,72 | R$ 80,800477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.269.762,05 | R$ 94,383879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.267.961,35 | R$ 94,309000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.615.884,40 | R$ 108,776740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.613.809,10 | R$ 108,690443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |