Patrimônio líquido
R$ 87.615.857,01
subclasse
R$ 87.615.857,01
R$ 1.533,58
21/08/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN SENIOR 8
S0000748129
Atualizado: 21/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 87.615.857,01 | R$ 1.533,581701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/08/2026 | R$ 87.555.323,00 | R$ 1.532,522146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 87.494.830,82 | R$ 1.531,463323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 87.434.380,44 | R$ 1.530,405231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 87.373.971,82 | R$ 1.529,347871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 87.313.604,93 | R$ 1.528,291241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 87.253.279,76 | R$ 1.527,235341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 87.192.996,26 | R$ 1.526,180170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 87.132.754,41 | R$ 1.525,125729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 87.072.554,19 | R$ 1.524,072016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 87.012.395,55 | R$ 1.523,019031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 86.952.278,48 | R$ 1.521,966773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 86.891.446,95 | R$ 1.520,902010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 86.830.657,98 | R$ 1.519,837992 | R$ 0,00 | R$ 1.211.815,12 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 86.769.911,54 | R$ 1.518,774719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 86.709.207,59 | R$ 1.517,712189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 86.648.546,11 | R$ 1.516,650402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 86.587.927,07 | R$ 1.515,589358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 86.527.350,44 | R$ 1.514,529057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 86.466.816,19 | R$ 1.513,469498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 86.406.324,29 | R$ 1.512,410679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 86.345.874,71 | R$ 1.511,352602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |