Patrimônio líquido
R$ 89.442.109,77
subclasse
R$ 89.442.109,77
R$ 1.565,55
05/10/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN SENIOR 8
S0000748129
Atualizado: 05/10/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 89.442.109,77 | R$ 1.565,547465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/10/2026 | R$ 89.381.093,36 | R$ 1.564,479466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 89.320.118,58 | R$ 1.563,412196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 89.259.185,39 | R$ 1.562,345654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 89.198.293,77 | R$ 1.561,279839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 89.137.443,69 | R$ 1.560,214751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 89.076.635,13 | R$ 1.559,150390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 89.015.868,04 | R$ 1.558,086755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 88.955.142,41 | R$ 1.557,023846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 88.894.458,21 | R$ 1.555,961662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 88.833.815,40 | R$ 1.554,900202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 88.773.213,96 | R$ 1.553,839466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 88.712.653,87 | R$ 1.552,779455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/09/2026 | R$ 88.651.362,08 | R$ 1.551,706635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 88.590.112,65 | R$ 1.550,634558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 88.528.905,53 | R$ 1.549,563221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 88.467.740,70 | R$ 1.548,492624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 88.406.618,13 | R$ 1.547,422767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 88.345.537,79 | R$ 1.546,353649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 88.284.499,65 | R$ 1.545,285269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 88.223.503,68 | R$ 1.544,217628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 88.162.549,85 | R$ 1.543,150724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |