Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 104,76
23/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR 13
S0000748110
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 104,762611 | R$ 0,00 | R$ 986.663,34 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 977.434,46 | R$ 103,782701 | R$ 0,00 | R$ 973.431,68 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 1.929.818,74 | R$ 204,905607 | R$ 0,00 | R$ 960.957,87 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 2.855.959,56 | R$ 303,242017 | R$ 0,00 | R$ 949.200,19 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 3.763.560,11 | R$ 399,609845 | R$ 0,00 | R$ 937.036,89 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 4.646.639,16 | R$ 493,374014 | R$ 0,00 | R$ 928.774,86 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 5.503.428,23 | R$ 584,346746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |