Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 722,92
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FACIO FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000747785
Atualizado: 23/06/2026, 15h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 722,921262 | R$ 0,00 | R$ 2.257.674,87 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.244.157,61 | R$ 718,592953 | R$ 0,00 | R$ 2.689.426,93 | 18 |
| 31/12/2025 | R$ 4.872.775,51 | R$ 1.560,292436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 4.766.653,31 | R$ 1.526,311460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2025 | R$ 4.675.607,75 | R$ 1.497,158117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2025 | R$ 4.569.204,07 | R$ 1.463,087009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/08/2025 | R$ 4.469.693,19 | R$ 1.431,223019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2025 | R$ 4.376.727,90 | R$ 1.401,454966 | R$ 1.088.554,29 | R$ 1.088.554,29 | 18 |
| 30/06/2025 | R$ 4.277.125,33 | R$ 1.369,561615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 4.192.862,94 | R$ 1.342,580284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 4.106.753,08 | R$ 1.315,007382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2025 | R$ 4.027.452,47 | R$ 1.289,614843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/02/2025 | R$ 3.955.192,88 | R$ 1.266,476882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 3.881.528,93 | R$ 1.242,889236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 3.804.895,73 | R$ 1.218,350818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/11/2024 | R$ 3.734.477,62 | R$ 1.195,802509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2024 | R$ 3.673.606,33 | R$ 1.176,311151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/09/2024 | R$ 3.565.921,99 | R$ 1.141,829969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/09/2024 | R$ 3.562.919,54 | R$ 1.140,868566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/09/2024 | R$ 3.559.919,62 | R$ 1.139,907973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/09/2024 | R$ 3.556.922,20 | R$ 1.138,948181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/09/2024 | R$ 3.553.927,32 | R$ 1.137,989202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |