Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 584,69
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FACIO FIDC RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000747750
Atualizado: 23/06/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 584,693390 | R$ 0,00 | R$ 875.712,68 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 871.416,62 | R$ 581,825008 | R$ 0,00 | R$ 1.289.801,28 | 15 |
| 31/12/2025 | R$ 2.140.790,66 | R$ 1.429,357112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/11/2025 | R$ 2.102.533,50 | R$ 1.403,813679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2025 | R$ 2.069.711,86 | R$ 1.381,899418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2025 | R$ 2.031.059,48 | R$ 1.356,092105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/08/2025 | R$ 1.994.763,29 | R$ 1.331,857967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2025 | R$ 1.960.722,14 | R$ 1.309,129467 | R$ 257.991,37 | R$ 257.991,37 | 15 |
| 30/06/2025 | R$ 1.924.105,01 | R$ 1.284,681044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/05/2025 | R$ 1.893.048,56 | R$ 1.263,945361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2025 | R$ 1.861.241,36 | R$ 1.242,708418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2025 | R$ 1.831.929,78 | R$ 1.223,137745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/02/2025 | R$ 1.805.267,93 | R$ 1.205,336235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2025 | R$ 1.778.079,36 | R$ 1.187,183047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2024 | R$ 1.749.938,53 | R$ 1.168,394057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/11/2024 | R$ 1.724.101,85 | R$ 1.151,143494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2024 | R$ 1.701.855,20 | R$ 1.136,289914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/09/2024 | R$ 1.662.480,57 | R$ 1.110,000371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/09/2024 | R$ 1.661.381,85 | R$ 1.109,266781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/09/2024 | R$ 1.660.283,85 | R$ 1.108,533671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/09/2024 | R$ 1.659.186,58 | R$ 1.107,801049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/09/2024 | R$ 1.658.090,03 | R$ 1.107,068907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |