Patrimônio líquido
R$ 1.996.414,94
subclasse
R$ 1.996.414,94
R$ 24.952,79
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORTEC FIDC SENIOR 6
S0000747688
Atualizado: 05/10/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.996.414,94 | R$ 24.952,787917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.994.906,47 | R$ 24.933,933854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.993.399,14 | R$ 24.915,094041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.991.892,96 | R$ 24.896,268600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.990.387,91 | R$ 24.877,457284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.988.883,99 | R$ 24.858,660091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.987.381,21 | R$ 24.839,877147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.985.879,57 | R$ 24.821,108451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.984.379,07 | R$ 24.802,354004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.982.879,69 | R$ 24.783,613555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.981.381,45 | R$ 24.764,887356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.979.884,34 | R$ 24.746,175280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.978.388,37 | R$ 24.727,477452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.976.893,52 | R$ 24.708,793623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.975.399,80 | R$ 24.690,123918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.973.907,21 | R$ 24.671,468336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.972.415,75 | R$ 24.652,826879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.970.925,42 | R$ 24.634,199544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.969.436,21 | R$ 24.615,586209 | R$ 0,00 | R$ 32.023,36 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.999.947,29 | R$ 24.996,938047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.998.436,16 | R$ 24.978,050738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.996.926,16 | R$ 24.959,177553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |