Patrimônio líquido
R$ 1.983.387,45
subclasse
R$ 1.983.387,45
R$ 24.789,96
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORTEC FIDC SENIOR 6
S0000747688
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.983.387,45 | R$ 24.789,959945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.981.888,82 | R$ 24.771,228871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.980.391,33 | R$ 24.752,512045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.978.894,97 | R$ 24.733,809343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.977.399,74 | R$ 24.715,120765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.975.905,64 | R$ 24.696,446310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.974.412,67 | R$ 24.677,785979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.972.920,83 | R$ 24.659,139772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.971.430,11 | R$ 24.640,507563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.969.940,52 | R$ 24.621,889478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.968.452,06 | R$ 24.603,285516 | R$ 0,00 | R$ 32.007,34 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.998.947,87 | R$ 24.984,446498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.997.437,49 | R$ 24.965,568563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.995.928,25 | R$ 24.946,704877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.994.420,15 | R$ 24.927,855439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.992.913,19 | R$ 24.909,020249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.991.407,37 | R$ 24.890,199309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.989.902,69 | R$ 24.871,392617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.988.399,14 | R$ 24.852,600048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.986.896,73 | R$ 24.833,821729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.985.395,45 | R$ 24.815,057533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.983.895,31 | R$ 24.796,307585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |