Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.153,23
08/07/2026
-
-
Dias
2
9,81%
Fundo/Casca
NOOA FIAGRO RESP LIMITADA
53.560.992/0001-78
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOOA FIAGRO RESP LIMITADA
53.560.992/0001-78
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NOOA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000747556
Atualizado: 18/07/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.153,226613 | R$ 0,00 | R$ 30.768.305,68 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 27.023.008,67 | R$ 1.012,849167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 27.024.801,16 | R$ 1.012,916351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 27.050.436,14 | R$ 1.013,877175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 27.050.751,52 | R$ 1.013,888996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 27.052.536,64 | R$ 1.013,955904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 27.078.503,53 | R$ 1.014,929169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 28.086.134,30 | R$ 1.052,696170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 28.215.881,36 | R$ 1.057,559218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 28.217.812,98 | R$ 1.057,631617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 28.621.940,95 | R$ 1.072,778734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 28.623.860,43 | R$ 1.072,850678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 28.625.784,07 | R$ 1.072,922778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 30.482.140,14 | R$ 1.142,500845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 30.460.237,96 | R$ 1.141,679929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 30.438.087,28 | R$ 1.140,849700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 30.415.952,70 | R$ 1.140,020074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 30.393.834,22 | R$ 1.139,191051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 30.371.731,83 | R$ 1.138,362632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 30.349.645,51 | R$ 1.137,534815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 30.327.575,24 | R$ 1.136,707599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 30.305.521,03 | R$ 1.135,880985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |