Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 768,55
08/07/2026
-
-
Dias
1
-45,33%
Fundo/Casca
NOOA FIAGRO RESP LIMITADA
53.560.992/0001-78
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOOA FIAGRO RESP LIMITADA
53.560.992/0001-78
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NOOA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000747531
Atualizado: 06/08/2026, 15h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 768,551485 | R$ 0,00 | R$ 6.095.066,43 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 690.309,66 | R$ 87,043926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 717.549,61 | R$ 90,478722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 745.062,51 | R$ 93,947934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 772.557,10 | R$ 97,414838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 800.046,64 | R$ 100,881104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 962.143,82 | R$ 121,320591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 988.835,69 | R$ 124,686276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.016.256,92 | R$ 128,143930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.043.657,30 | R$ 131,598954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |