Patrimônio líquido
R$ 53.777.316,64
subclasse
R$ 53.777.316,64
R$ 537,77
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.270.983/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESP LIMITADA
53.270.983/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000747483
Atualizado: 20/08/2026, 09h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 53.777.316,64 | R$ 537,773166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.745.744,65 | R$ 537,457447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.714.191,19 | R$ 537,141912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.682.656,26 | R$ 536,826563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.651.139,83 | R$ 536,511398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.619.641,92 | R$ 536,196419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.588.162,50 | R$ 535,881625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.556.701,54 | R$ 535,567015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.525.259,07 | R$ 535,252591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.521.615,35 | R$ 565,216154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.487.940,44 | R$ 564,879404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.454.285,60 | R$ 564,542856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.420.650,85 | R$ 564,206509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.387.036,10 | R$ 563,870361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.353.441,40 | R$ 563,534414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.319.866,69 | R$ 563,198667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.286.312,00 | R$ 562,863120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.252.777,29 | R$ 562,527773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.219.262,58 | R$ 562,192626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.185.767,83 | R$ 561,857678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.152.293,04 | R$ 561,522930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 56.118.838,16 | R$ 561,188382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |