Patrimônio líquido
R$ 52.751.995,14
subclasse
R$ 52.751.995,14
R$ 527,52
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.270.983/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESP LIMITADA
53.270.983/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000747483
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 52.751.995,14 | R$ 527,519951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 52.721.484,61 | R$ 527,214846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 52.690.991,72 | R$ 526,909917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 52.660.516,45 | R$ 526,605165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 52.630.058,84 | R$ 526,300588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 52.599.618,79 | R$ 525,996188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 52.569.196,38 | R$ 525,691964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 52.538.791,57 | R$ 525,387916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 52.508.404,33 | R$ 525,084043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 52.478.034,67 | R$ 524,780347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 52.447.682,59 | R$ 524,476826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 52.417.348,05 | R$ 524,173481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 52.387.031,05 | R$ 523,870311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 52.356.275,27 | R$ 523,562753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 52.325.537,57 | R$ 523,255376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 52.294.817,89 | R$ 522,948179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 52.264.116,26 | R$ 522,641163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 52.233.432,64 | R$ 522,334326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 52.202.767,05 | R$ 522,027671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 52.172.119,48 | R$ 521,721195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 54.157.630,23 | R$ 541,576302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 54.125.834,97 | R$ 541,258350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |