Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,11
13/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO FIDC – RESP LIMITADA
53.304.447/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO FIDC – RESP LIMITADA
53.304.447/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO FIDC – RESP LIMITADA SUBORDINADA
S0000747467
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,112584 | R$ 0,00 | R$ 3.673.355,38 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 3.671.923,05 | R$ 1,112150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.659.172,62 | R$ 1,108288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.604.465,14 | R$ 1,091718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 10.112,55 | R$ 1,064173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.071,40 | R$ 1,059842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |