Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,03
28/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO FIDC – RESP LIMITADA
53.304.447/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO FIDC – RESP LIMITADA
53.304.447/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO FIDC – RESP LIMITADA SENIOR
S0000747459
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,033855 | R$ 0,00 | R$ 31.672.267,46 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 32.341.754,68 | R$ 1,025846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 64.924,76 | R$ 1,016513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 64.370,25 | R$ 1,007831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |