Patrimônio líquido
R$ 2.287.367,89
subclasse
R$ 2.287.367,89
R$ 497,06
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
S0000747424
Atualizado: 06/08/2026, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.287.367,89 | R$ 497,063710 | R$ 0,00 | R$ 323.257,57 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 2.564.670,45 | R$ 557,323819 | R$ 0,00 | R$ 317.659,92 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 2.835.045,96 | R$ 616,078624 | R$ 0,00 | R$ 681.133,38 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 3.462.759,55 | R$ 752,485912 | R$ 0,00 | R$ 1.063.853,28 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 4.462.322,82 | R$ 969,699167 | R$ 0,00 | R$ 401.567,44 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 4.769.796,99 | R$ 1.036,515813 | R$ 0,00 | R$ 394.905,60 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.081.557,07 | R$ 1.104,263823 | R$ 0,00 | R$ 386.553,84 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.366.676,67 | R$ 1.166,222640 | R$ 0,00 | R$ 379.435,15 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 5.633.638,48 | R$ 1.224,235620 | R$ 0,00 | R$ 372.447,55 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 5.904.034,45 | R$ 1.282,994871 | R$ 0,00 | R$ 364.570,74 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 6.140.369,67 | R$ 1.334,352444 | R$ 0,00 | R$ 357.524,46 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 6.369.985,16 | R$ 1.384,249764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 6.246.868,46 | R$ 1.357,495500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 6.114.754,96 | R$ 1.328,786158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 6.002.873,26 | R$ 1.304,473352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 5.888.431,23 | R$ 1.279,604164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 5.782.996,01 | R$ 1.256,692231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 5.686.964,06 | R$ 1.235,823704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 5.589.037,86 | R$ 1.214,543542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 5.487.323,32 | R$ 1.192,440141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 5.393.865,86 | R$ 1.172,131072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 5.313.206,39 | R$ 1.154,603113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |