Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 7,89
23/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
54.065.359/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FIDC RESP LIMITADA
54.065.359/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000747221
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,894526 | R$ 0,00 | R$ 2.524.817,95 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.524.817,95 | R$ 7,890736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 300.780.354,23 | R$ 940,019639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 300.638.657,39 | R$ 939,576798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 300.497.028,51 | R$ 939,134170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 300.355.467,29 | R$ 938,691753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 300.213.970,50 | R$ 938,249537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 300.072.544,31 | R$ 937,807542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 299.931.179,91 | R$ 937,365740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 299.789.885,82 | R$ 936,924158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 299.648.656,44 | R$ 936,482778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 299.507.491,80 | R$ 936,041601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 299.366.397,75 | R$ 935,600644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 299.225.367,85 | R$ 935,159888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 299.084.402,96 | R$ 934,719334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 298.943.508,08 | R$ 934,279000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 298.802.677,93 | R$ 933,838868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 298.661.912,80 | R$ 933,398939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 298.521.214,44 | R$ 932,959218 | R$ 69.252.629,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 229.160.578,45 | R$ 932,519711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 229.052.621,32 | R$ 932,080402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 228.944.716,37 | R$ 931,641306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |